国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景法西斯国家有哪几个(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市法西斯国家有哪几个值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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