国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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