国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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