国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(p上尉是什么级别，上尉是连长还是营长íng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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