国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì结婚以后他那个越来越大了)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报结婚以后他那个越来越大了收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，结婚以后他那个越来越大了同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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