私募大(dà)佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其(qí)是(shì)科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对(duì)这(zhè)两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月(yuè)份特(tè)殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国(guó)实体清单(dān)，2池子为什么被封杀022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初(chū)一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，池子为什么被封杀同(tóng)比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度(dù)分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的(de池子为什么被封杀)增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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